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瑞福优先

时间:2018-11-02 02:59 来源: 作者: admin 点击:

  1 基金典型 更时新查封锁式

  2 本期单位净值(元)

  3 基金成立日 2007-7-17

  4 发行日期 2007-7-9

  5 发行方法 经度过直销中心与代销网点地下出产特价而沽

  6 发行对象 团弄体投资者、机构投资者、合格境外面机构投资者及法度法规或中国证监会容许购置证券投资基金的其他投资者

  7 上市日期

  8 发行份额(亿份) 29.9984

  9 募集儿子资产(亿元) 不颁布匹

  10 发行费(万元) 不颁布匹

  11 认购费比值 认购金额M<100万元认购费比值为1.2%,100万元≤M<500万元认购费比值为0.7%,500万元≤M<1000万元认购费比值为0.1%,M≥1000万元费壹致为每笔1000元。

  申购费比值瑞福优先不上市买进卖,在合同违反灵后每满壹年时绽壹次,接受投资者的集儿子合申购与赎回回。本基金操持瑞福优先集儿子合申购与赎回回的绽日为《基金合同》违反灵后每满壹年的最末壹日(如该日为匪工干日,则为下壹个工干日)。申购费比值:申购金额M<100万元申购费比值为1.5%,100万元≤M<500万元申购费比值为0.8%,500万元≤M<1000万元申购费比值为0.2%,M≥1000万元费壹致为每笔1000元。

  基金办人:国投瑞银基金办拥有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

  基金经纪:康晓云、宋晓云

  投资目的:本基金经度过稀选蓝筹股票,分享中国证券市场长进款,力图完成基金资产的临时摆荡增值。投资理念:基金办人将严峻遵循“标价/内在价”的投资理念。

  投资范畴:本基金的投资对象是具拥有良好活触动性的金融器,带拥有国际依法发行上市的股票、债券、权证及法度、法规或中国证监会容许基金投资的其他金融器。资产配备:在正日情景下,本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%;摒除股票资产以外面的其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%,就中,权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。本基金投资于沪深300 指数成分股或公报将要调入的成分股不低于股票资产的80%。在本基金《基金合同》届期前的6 个月内,基金的投资资产配备却不受上述比例的限度局限。

  投资干风:长型

  1、持拥有壹家上市公司的股票,其市值不得超越基金资产净值的10%;

  2、本基金与由基金办人办的其他基金持拥有壹家公司发行的证券,不得超越该证券的10%;

  3、本基金进入全国银行间同性市场终止债券回购的资产余额不得超越基金资产净值的40%;

  4、本基金不得违反《基金合同》关于投资范畴和投资比例的商定;

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