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中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金清算报告

时间:2019-09-08 13:57 来源: 作者: locoy 点击:

  中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金清算报告

  基金办人:中金基金办拥有限公司

  基金托管人:中国银行股份拥有限公司

  报告出产具日期:2019年6月19日

  报告公报日期:2019年7月19日

  1要紧提示

  中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金经中国证监会证监容许[2017]2263号文把关报户口,2018年9月5日基金合同违反灵。本基金的基金办报还中金基金办拥有限公司,本基金托管报还中国银行股份拥有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下信称“《基金法》”)、《地下募集儿子证券投资基金运干办方法》(以下信称“《运干办方法》”)和《中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合同”)的拥关于规则,中金基金办拥有限公司经与本基金的基金托管人中国银行股份拥有限公司协商不符,以畅通信方法召开了本基金基金份额持拥有人父亲会,审议《关于终止中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金基金合同拥关于事项的议案》,并由参加以父亲会的基金份额持拥有人对本次会议案终止表决。根据2019年6月10日经公证的计票结实,己2019年6月10日宗本次基金份额持拥有人父亲会决定违反灵。基金办人于2019年6月12日在指定媒介和基金办人网站(www.ciccfund.com)上颁布匹了《中金基金办拥有限公司关于中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金基金份额持拥有人父亲会决定违反灵的公报》。

  本基金己2019年6月12日宗进入清算期,由基金办人中金基金办拥有限公司、基金托管人中国银行股份拥有限公司、一齐马威华振会计师师事政所(特殊普畅通合伙)和上海市畅通力律师事政所结合基金财富清算小组实行基金财富清算以次,并由一齐马威华振会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对清算报告终止审计,上海市畅通力律师事政所对清算报告出产具法度意见。

  2基金概微

  2.1?基金根本情景

  2.2?基金产品说皓

  3基金最末运干日财政会计师报告(经审计)

  资产拉亏空表

  会计师主体:中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金

  报告截止日:2019年6月11日(基金最末运干日)

  单位:人民币元

  注:报告截止日2019年6月11日(基金最末运干日),中金新丰A基金份额净值1.0143元,中金新丰C基金份额净值1.0088元;基金份额尽和3,461,285.92份,中金新丰A基金的份额尽和3,427,011.57份,中金新丰C基金的份额尽和34,274.35份。

  4清盘事项说皓

  4.1?基金根本情景

  中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金(以下信称“中金新丰基金”)根据中国证券监督办委员会(以下信称“中国证监会”)于2017年12月8日证监容许[2017]2263号《关于准许中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金报户口的批骈》把关,由中金基金办拥有限公司(以下信称“中金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金招募说皓书》和《中金新丰敏捷配备混合型证券投资基金份额出产特价而沽公报》地下募集儿子。中金新丰基金为盟条约型绽式混合型基金,存放续限期为不活期。中金新丰基金的办报还中金基金,托管报还中国银行股份拥有限公司(以下信称“中国银行”)。

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